Inicio
Septiembre 2026 · Empresa consolidada
Conciliador: Salvador · Dirección
Saldo total bancos$1,088,9003 cuentas demo · 15 disponibles
Entradas del mes$347,500Depósitos e ingresos externos
Salidas del mes$112,800Gastos y pagos reales
Por conciliar4$38,650 pendientes
Movimientos recientes
| Fecha | Cuenta | Movimiento | Entrada | Salida | A dónde / de dónde | Estatus |
|---|
Control rápido
BBVA ••••1204
Operación principal
$622,450
2 pendientes
2 pendientes
Santander ••••7741
Depósitos Casablanca
$364,300
Conciliada
Conciliada
Banorte ••••4198
Mantenimiento
$102,150
1 pendiente
1 pendiente
Tu trabajo principal está en Conciliar: unir lo que reportó Administración con lo que realmente aparece en el banco.
Registrar movimiento interno de la empresa
Movimientos internos reportados
| ID | Fecha | Negocio | Concepto | Cuenta/tarjeta | Importe | Responsable | Estatus |
|---|
1. CuentaSelecciona banco.
2. ArchivoCSV/Excel.
3. LeerFecha, cargo, abono.
4. DetectarCoincidencias.
5. ConciliarSolo excepciones.
Importar estado de cuenta
En producción cada banco tendrá su plantilla de importación.
Vista previa del banco
| Fecha | Descripción | Cargo | Abono | Saldo | Sugerencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sin archivo importado. | |||||
A. Movimiento del banco
29/09/2026
FERRETERIA LOPEZ TIJUANA
BBVA ••••1204
$3,850.00
••••4821
B. Registro de la empresa sugerido
GAS-01584
Casablanca
Mantenimiento · Ferretería López
Empleado 1 · ••••4821
Ticket adjunto ✓
Resultado de comparación
$3,850.00
$3,850.00
$0.00
Pendientes de conciliación
| Banco | Movimiento | Importe | Problema | Responsable probable | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| BBVA ••••1204 | CARGO COMERCIO 98765 | $3,700 | Sin registro interno | Empleado 2 / tarjeta ••••9914 | Aclarar |
| Banorte ••••4198 | GASOLINERA 2045 | $1,850 | Registro sin comprobante | Empleado 1 | Comprobante |
Cuentas bancarias de la empresa
| Banco | Cuenta | Uso | Saldo | Entradas | Salidas | Movimientos | Pendientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | ••••1204 | Operación principal | $622,450 | $250,000 | $177,550 | 46 | 2 |
| Santander | ••••7741 | Depósitos Casablanca | $364,300 | $184,300 | $100,000 | 18 | 0 |
| Banorte | ••••4198 | Mantenimiento | $102,150 | $0 | $22,850 | 13 | 1 |
La versión real soporta tus 15 cuentas y puede crecer sin cambiar el flujo.
Tarjetas asignadas
| Tarjeta | Banco/cuenta | Responsable | Área | Gasto del mes | Sin comprobar | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ••••4821 | Banorte ••••4198 | Empleado 1 | Mantenimiento | $9,700 | $1,850 | 1 pendiente |
| ••••9914 | BBVA ••••1204 | Empleado 2 | Casablanca | $3,700 | $3,700 | Sin aclarar |
Sin registro interno1$3,700
Sin comprobante1$1,850
Depósito en tránsito1$30,000
En revisión1$3,100
Bandeja de pendientes
| Prioridad | Cuenta | Movimiento | Importe | Responsable | Motivo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta | BBVA ••••1204 | CARGO COMERCIO 98765 | $3,700 | Empleado 2 | Nadie lo reportó | Aclarar |
| Alta | Banorte ••••4198 | GASOLINERA 2045 | $1,850 | Empleado 1 | Falta comprobante | Pendiente |
Gasto mantenimiento$22,850Casablanca + Admón.
Gasolina$8,4003 tarjetas
Proveedores$61,300Pagos conciliados
Comisiones bancarias$1,250Separadas
Consultas que debe permitir el sistema
| Por cuenta | Todo lo que entró y salió y hacia dónde. |
| Por negocio | Cuánto gastó Casablanca, Hotel 1, Administración, etc. |
| Por tarjeta/empleado | Qué compró cada responsable y qué falta comprobar. |
| Por proveedor | Cuánto dinero salió hacia cada proveedor. |
| Por categoría | Mantenimiento, gasolina, nómina, publicidad, servicios, etc. |